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Le marché des cryptomonnaies a clôturé l’année 2025 sur des rendements négatifs, le BTC et l’ETH n’ayant pas réussi à préserver leurs seuils clés du début d’année, fixés respectivement à 90 000 $ et 3 000 $. Parmi les fonds quantitatifs de gestion privée de Gate, Stellar Core Smart-Invest (USDT) s’est illustré avec un rendement annualisé de 11,0 % et un ratio de Sharpe de 4,3, signe d’une excellente performance ajustée au risque. De plus, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) et Gravity Hedge (USDT) ont tous atteint un taux de réussite de 100 % sur l’ensemble de l’année. La stratégie USDT a enregistré un rendement de 1,6 % en décembre et une performance annuelle de 7,5 %, avec des pertes maximales quasiment nulles. À court terme, la probabilité d’une baisse des taux de la Fed en janvier demeure faible, et les divergences concernant le rythme des baisses futures pourraient s’accentuer. Sur le moyen et long terme, une coordination réglementaire accrue et des avancées dans la législation sur les cryptom

Gate Research : Du 13 janvier au 26 janvier 2026, le marché des cryptomonnaies a affiché une faiblesse persistante, dans un contexte d’incertitude macroéconomique et géopolitique. Les actifs majeurs ont évolué à la baisse, dans une structure défensive et limitée, tandis que la performance par capitalisation a révélé une divergence marquée : les 400 premiers tokens ont connu des replis modérés, alors que les segments à plus faible capitalisation ont surperformé. Les actifs à bêta élevé, tels que PENGUIN et RIVER, ont enregistré de fortes progressions, tandis que plusieurs actifs spéculatifs précédemment surévalués ont subi de nettes corrections. Les dynamiques entre volumes et prix sont restées hétérogènes : seuls quelques tokens ont présenté une confirmation solide entre volume et prix, la majorité évoluant dans un contexte de faibles volumes et de tendance peu affirmée. Cela suggère que les capitaux continuent de se déplacer de façon tactique, sans véritable prise de position en faveur d’un retournement de t

Le marché des crypto-actifs a enregistré une importante vague de ventes, avec des reculs de 10 % pour le BTC et de 18 % pour l’ETH en janvier. Dans les fonds quantitatifs de Gate Private Wealth, la stratégie USDT a affiché un rendement de 6,7 % sur les douze derniers mois. Interstellar Hedge (USDT) s’est démarquée avec un rendement annualisé mensuel de 5,0 %, tandis que Quantum Leap (USDT) et Interstellar Hedge (USDT) maintiennent un taux de réussite mensuel de 100 % depuis leur création. Le portefeuille Top 30 % a obtenu un rendement annualisé de 4,5 % en janvier, surpassant largement le Bitcoin et les rendements des bons du Trésor américain. Globalement, la nomination de Walsh n’indique pas un basculement complet vers un resserrement monétaire, et le consensus du marché continue d’anticiper deux baisses de taux cette année.

Le NAS100 constitue un indice pondéré selon la capitalisation boursière, réunissant les principales entreprises non financières cotées sur le Nasdaq. La réglementation de sa composition, ses méthodes de calcul, son rôle sur les marchés ainsi que ses spécificités par rapport à d’autres indices fondent la place majeure du NAS100 au sein des marchés mondiaux de capitaux.

NAS100 applique des normes strictes de sélection des actions et des règles d’indexation, intégrant des critères précis pour l’inclusion des composants, une logique d’exclusion sectorielle, des mécanismes d’ajustement programmés ou exceptionnels, et analyse l’impact des évolutions de l’indice sur la structure des ETF et des dérivés.

Le NAS100 et le S&P 500 figurent parmi les indices boursiers américains les plus fréquemment comparés. Toutefois, ils se distinguent nettement par leur composition sectorielle, leurs critères de sélection et leurs mécanismes de pondération. Cet article propose une analyse comparative approfondie de leurs spécificités structurelles et de leur représentativité sur le marché, selon différents critères, pour vous offrir une compréhension claire de leurs différences.

Cette analyse présente de façon méthodique les distinctions fondamentales entre les contrats sur l’indice NAS100 et ceux sur les indices du marché crypto. Elle effectue une comparaison approfondie selon divers critères, notamment les actifs sous-jacents, les heures de négociation, les dispositifs réglementaires ainsi que les modèles de gestion des risques, permettant ainsi aux lecteurs d’établir une grille de lecture claire pour appréhender les différences entre indices traditionnels et indices d’actifs numériques.

En février, BTC a reculé d’environ 15,5 %, suivi par ETH. L’indice Fear & Greed est entré dans la zone de peur extrême, signalant une nette augmentation de l’aversion au risque sur le marché. Si la performance globale des fonds est demeurée stable en février, les rendements à court terme ont affiché une certaine divergence. Xinghe Smart Investment (USDT) a enregistré le rendement sur un an le plus élevé, atteignant 9,5 %. Interstellar Hedge (USDT) et Startrack Arbitrage (USDT) ont affiché des rendements cumulés de 18,0 % et 17,2 %, respectivement. Interstellar Hedge (USDT) a obtenu des résultats positifs lors des 20 périodes du cycle statistique, maintenant un taux de réussite parfait de 100 %. Gravity Hedge (USDT) s’est également démarqué, avec un taux de réussite total de 95 %.

Gate Research : Les grands modèles de langage et les technologies d’agents IA font entrer les systèmes de trading dans une nouvelle phase de développement. Le trading quantitatif, auparavant fortement dépendant des compétences en programmation et de systèmes d’ingénierie complexes, évolue progressivement vers des produits aux barrières d’accès bien plus faibles. Gate a lancé des solutions telles que AI Quant Workspace et Gate for AI, qui visent à intégrer la génération de stratégies, le backtesting et l’exécution automatisée sur une plateforme unique via l’interaction en langage naturel, des outils quantitatifs sans code et des interfaces de trading unifiées, permettant ainsi à un plus grand nombre d’utilisateurs de participer au trading de stratégies. À mesure que la technologie IA gagne en maturité, les plateformes de trading se transforment également, passant d’outils de mise en relation traditionnels à des infrastructures de trading pilotées par l’IA.

Dans cet article, nous effectuons une présélection de paires de jetons d'intérêt. Nous dérivons ensuite la formule mathématique pour trouver l'arbitrage optimal entre deux pools de mêmes paires de jetons.

L'arbitrage du taux de financement du contrat perpétuel fait référence à l'exécution simultanée de deux transactions sur les marchés au comptant et de contrats perpétuels, avec le même actif sous-jacent, des directions opposées, des quantités égales, et des profits et pertes compensatoires. L'objectif est de tirer profit des taux de financement dans le trading de contrats perpétuels. En 2025, cette stratégie a considérablement évolué, avec des taux de financement moyens se stabilisant à 0,015 % par période de 8 heures pour les paires de trading populaires, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport aux niveaux de 2024. Des opportunités inter-plateformes ont émergé comme un nouveau vecteur d'arbitrage, offrant des rendements annualisés supplémentaires de 3 à 5 %. Les algorithmes avancés d'IA optimisent désormais les points d'entrée et de sortie, réduisant le glissement d'environ 40 % par rapport à l'exécution manuelle.

" Commencer à s'intéresser à la politique par le biais d'un mème, " reflète le fait que la politique américaine est devenue un divertissement dans le domaine de l'imagerie au cours de la dernière décennie.

: Lire les graphiques de cryptomonnaie est l'une des compétences essentielles qu'un trader doit posséder pour maximiser la valeur sur le marché. Cet article explore les méthodes pratiques de lecture des graphiques de cryptomonnaie.

Des perpétuels de puissance d'ordre supérieur, commençant par des perpétuels de puissance carrée (note de l'éditeur : ce qui signifie au carré). Squeeth est le premier produit perpétuel de puissance carrée, offrant une exposition pure au risque quadratique du risque de prix. Nous pouvons approximer de nombreuses rémunérations en combinant des options perpétuelles de puissance d'ordre supérieur avec des 1-perps (futures) et des 0-perps (collatéraux). Si nous avons besoin de plus de précision, nous pouvons approximer n'importe quelle fonction - sin(x), e^x, log(x), ou toute autre fonction - en utilisant une combinaison de perpétuels de puissance avec des puissances entières pondérées par la série de Taylor. Un monde où les perpétuels de puissance, les actifs de collatéral et les LPs Uniswap interagissent bien pourrait être très intéressant.

Lire les graphiques des cryptomonnaies est l'une des compétences essentielles que doit posséder un trader pour maximiser sa valeur sur le marché. Cet article explore des méthodes pratiques pour lire les graphiques des cryptomonnaies.